大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于期货攻略的问题，于是小编就整理了1个相关介绍期货攻略的解答，让我们一起看看吧。
期货趋势交易中如何控制回撤？
期货趋势交易中如何控制回撤？
对于这个问题，其实也是困扰大多数交易者的存在，一下可以简单列举一下。
下单时连带止损单下达，如果实际走势与预想不一样，止损单能最大力度地保护你。如果预想一致，下单后就会盈利。
如果是趋势型的预想，那么你的策略里应该配备什么情况下趋势会改变，提前设置好对应条件单，当发生了这样的情况后，由系统自动帮你执行，能有效地保住利润。
如果是突发事件型，则先设定一个预期目标，然后综合实时走势。一旦走势转弱或者已经达到你的目标，就可以获利了结!
说到底:止盈就是需要你有一个系统性的操盘系统，规定了何时买何时卖的各种情况，情况发生后，严格执行即可。
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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。
期货趋势交易中如何控制回撤？
1. 首先您不能重仓交易，否者就算有浮盈，你也不能保持一个良好的心态。轻仓，您就能更加轻松的去面对上涨和下跌。更加能够理性的做出交易决策。
2.可以根据盘面的支撑位置，或者压力的位置控制浮盈。 比如你买的是多单，然后价格一路上涨，但是你发现价格涨到一个压力位置的时候，这个压力位可以是前高，或者是价格的回撤关键点位，或者是前面成交的密集区，而且观察k线形态、成交量等方面都表现为较为疲软，那么这个时候，您就可以减掉一部分仓位，或者全部平仓来规避这个回调的风险。
3.也可以根据你的资金盈利比例情况，比如你这个持仓都赚了50% 或者翻倍了，那就可以先获利止盈，先把盈利落袋为安。这也是可以的，不过我还是建议观察盘面，如果盘面没有明显的趋势变化，还是继续让利润奔跑，直到趋势发生反转。这个说的容易，其实要做到还是很难。自己体会吧。
4.控制浮盈回撤，其实这个是非常高难度的问题。就算是高手也不可避免，也可能出现意外。做短线的话可能会比较好去避免，但是同时也会失去赚大钱的机会，如果做中长线趋势，可能会有大的盈利，但是也可能会面临利润的巨幅回撤，或者沦落到竹篮打水一场空的局面。这都是我亲眼见过的。
5.总之，期货投资的路途充满未知与变数，浮盈回撤是正常的现象。交易始终要有一个好的心态，理性的去对待，不要害怕，不要后悔。
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题主的这个问题很好。趋势交易进入震荡行情，账户就是会出现资金回撤。
控制好资金回撤，是保证交易正常进行的基础。控制好资金回撤有两层意思，第一在震荡中不能亏损太多的本金，以至于没发继续交易下去。第二，资金回撤在心里可承受的范围之内；也就是资金回撤相对于本金是安全的，但是却会影响交易者心态，交易者的心态发生变化，交易就会走形，导致亏损。
如何控制回撤：合理的使用本金，控制好单笔交易亏损的金额。因为趋势交易中在震荡行情里会出现连续亏损，要做好复盘统计和交易记录对于交易系统在震荡中连续亏损的次数做到心中有数。
单笔亏损金额x震荡中连续止损的次数=本金回撤金额。
根据以上的公式设定一个合理的单笔亏损的数值，在系统回撤中，不会触及账户和内心的边界。
合理的优化交易系统，过滤交易信号。关于过滤交易信号，我做过大量的复盘统计，过滤交易信号的主要是通过减少交易频率来控制资金回撤，对于整体的成功率影响并不大。通过过滤，账户资金趋势的平滑度变好，震荡中连续止损的次数降低，资金回撤变好，交易员心态保持的更好，更加有利于交易系统的执行。
在成功率不改变的前提下，交易频率越高，账户盈利也越高，从逻辑上是对的。但交易频率高，连续止损的次数也会高，由于对错的分布很不均匀，高频率的交易可能会出现较大的资金回撤，不利于交易计划完好健康的完成。
总结：控制回撤从两个角度出发，第一单笔回撤，第二交易频率。在两者找到最合理的值就算成功了。
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期货趋势交易中如何控制回撤？
最大回撤率计算公式：
max（1-账户当日价值 / 当日之前账户最高价值）*100%
可能公式比较难懂，我们举个例子：
假设你的账户开户本金为5,000元，在投资或者交易的过程中，你的账户升至了10,000元，之后又跌至了4,000元，然后又增长到了12,000元，接着又跌至了3,000元，当前又涨至13,000元。
在这种情形下，资金经历了两次回撤：
- 第一次回撤是10,000元回落至4,000元，回撤幅度为6,000元，回撤率为6000/10000=60%；
- 第二次回撤是12,000元回落至3,000元，回撤幅度为9,000元，回撤率为9000/12000=75%。那么，该账户在开户起至今，最大回撤为75%。
第一种方法，分散投资。
降低被投资品种的相关性。也就是说 “ 不要把鸡蛋放在同一个篮子里 ”。如果把鸡蛋放在多个篮子里，其中某一个篮子倾覆，只会导致这一个篮子中的鸡蛋受损。通过分散品种，可以降低非系统性风险。把相关性低的品种做一个投资组合，本质上，是降低非系统性风险。
究竟多策略到底能不能分散风险，我的答案是可以的。随着策略数量增多，投资组合绩效的标准差，很容易就下降，风险也就跟着下降。策略类型有很多种，有顺势的、有逆势的、阿尔法的等等。通过低相关性策略组合，可以有效解决资金曲线的波动性。
第二种方法，科学的仓位控制。
特别是在双向的杠杆市场，买卖多少要比什么时候买卖更为重要。再好的买卖方法要配上正确的资金管理才行。究竟每一次买卖多少才合适？这里引用凯利公式。
其中
- f*为现有资金应进行下次投注的比例；
- b为投注可得的赔率（不含本金）；
- p为获胜率；
- q为落败率，即1 - p；
例如：你的策略胜率是40%（p=0.40），赔率为2:1（b=2），那么最佳投入应该是(2 × 0.40 - 0.60)/2 = 10%的资金。
另外，关于加仓，历来都争论不休。如果交易策略是正期望，不管是顺势加仓还是逆势加仓都没错，但各有优缺点。
- 顺势加仓优点：可以控制亏损的规模，同时放大盈利。
- 顺势加仓缺点：会大幅度减少盈利交易的次数。
- 逆势加仓优点：可以大幅度提高盈利次数。
- 逆势加仓缺点：不亏损则已，一亏损就是大亏。
我的方式是：不加仓，而是在大量浮盈时加非相关策略或者加非相关品种。并且如果平仓时盈利的，就隔离一半的盈利来减小回撤。
仓位控制，既是技术亦是艺术，没有盖棺定论的说法，主要取决于是否符合你的性格。本质上是只让部分资金进入市场，来规避市场的系统性风险（波动），其余作为后勤保障，让你的概率优势继续下去。
第三种方法，加入基本面分析。
我曾经比较排斥基本面分析，认为所有的信息都已经反映到了价格上，认为基本面分析是预测。直到有一天看了一部电影《十二怒汉》，改变了我对事物的看法。深入研究基本面分析后，觉得这里面其实很好玩的。我现在的做法就是：基本面产生信号，技术面确认信号。
基本面分析门槛较高，它需要相关的专业知识和大量的时间精力。相对于股票，期货的基本面分析要简单些。
首先是品种划分，大致分为农产品和工业品两类。农产品主要看供给。工业品主要看库存。以对于工业品为例，低库存且期货深度贴水时，存在做多机会；高库存且期货大幅升水时，存在做空机会。
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这个问题问的好。
您问的是回撤，潜台词是现在是盈利状态。
如何保住盈利是一个交易员面临的第二步问题（第一步是能盈利）。我这里谈一谈我个人的经验。
1、如果你在一段时间内盈利很多，这个“很多”是个主观的定义，即你自己觉得自己赚的不少了。当你有这个感觉的的时候，你最好出金。出金的额度小于盈利即可。例如，你用10万赚了15万，那么你可以出金12万。然后开启下一阶段交易。
2、如果你是做日内交易的，也可以进行每日出金。即每天出金盈利的一半，不盈利不出金。不过这个方法要注意，尽量不要出现日内大额度亏损，最多别超过20%。
3、如果你做上了一波大的单边行情，赚的钱远远超出你的预期，例如十倍以上的收益。出走95%的资金，把资金转出期货账户绑定的银行卡。离开市场一段时间，生活里还有很多值得做的事。如果你实在手痒，就拿剩下的5%随便玩，一直做到心态恢复平淡为止。然后再视你具体情况，入金继续交易。
做期货很容易出现这种情况：一段时间内连续赚钱，然后一段时间内连续亏损，这种情况很难避免，因为每个人的交易方法和性格都不同，行情不会总适合你做。当一段时间内的行情不适合你的时候，就容易出现连续亏损，这时如果控制不好，是致命的，前面赚多少都得吐回去。
如果您遇到这种情况，可以参考我上面说的三个方法。我自己就是这么做的。
到此，以上就是小编对于期货攻略的问题就介绍到这了，希望介绍关于期货攻略的1点解答对大家有用。
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